| 1 |
Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme |
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgilerin sağlanması ve danışmanlık yapılması. |
| 2 |
Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması |
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Başkanlık görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belge sağlanması. |
| 3 |
Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması |
Üniversitenin bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuyla raporlanması. |
| 4 |
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması |
Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak üniversitenin yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması. |
| 5 |
Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri |
Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık dilimler halinde kullanımının planlanması. |
| 6 |
Üniversite Bütçesinin Hazırlanması |
Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurum cari ve yatırım bütçesinin hazırlanması. |
| 7 |
Üniversite Yatırım Programının Hazırlanması |
Harcama birimlerinden alınan teklifler doğrultusunda Yatırım Programının hazırlanması. |
| 8 |
Üniversite Performans Programı Hazırlanması |
Stratejik Plan çerçevesinde bütçeye uygun olarak yürütülen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlanması. |
| 9 |
Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi |
Bütçe işlemlerinin (Aktarma, Revize, Serbest Bırakma, Ödenek Gönderme, Tenkis) hazırlama, kayıt, onay aşamalarının gerçekleştirilmesi. |
| 10 |
Stratejik Planların Hazırlanması, Güncellenmesi veya Yenilenmesi |
Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyonun sağlanması. |
| 11 |
Strateji Geliştirme Kurulunun Sekretaryasının Yürütülmesi |
Stratejik Planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmaları, Stratejik Plan İzleme ile Değerlendirme Raporu ve strateji ile politikalar belirleyen Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya işlerinin yürütülmesi. |
| 12 |
Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması |
İlgili dönem stratejik planının altı aylık izleme raporu ile yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması. |
| 13 |
Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin Hizmetlerin Yerine Getirilmesi |
Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerin varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirilmesi, yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi ve istatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerinin yapılması. |
| 14 |
İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Uygulanması ve Geliştirilmesi |
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmaların yapılması, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkların yapılması. |
| 15 |
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Koordinasyonu |
Kamu iç kontrol sistemi standart ve genel şartlarına ilişkin harcama birimleri tarafından hazırlanan birim eylem planlarının konsolide edilmesi ve kurum düzeyinde eylem planının hazırlanması. |
| 16 |
İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması |
İç kontrol sistemi ile iç kontrol standartları uyum eylem planında yer alan eylemlerin izlenmesi ve değerlendirme raporlarının hazırlanması. |
| 17 |
Kurumsal Risk Süreçlerinin Yönetilmesi |
Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönergesi ve HMB Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi kapsamında iş ve işlemlerin yapılması. |
| 18 |
Üniversite İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması |
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporu esas alınarak Üniversitenin idare faaliyet raporunun hazırlanması. |
| 19 |
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yürütülmesi |
İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması. |
| 20 |
Ödeme Emri Belgelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Ödemeler |
Üniversite Harcama Birimlerince Düzenlenen Ödeme Emri Belgelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Ödemelerin Hak Sahiplerine Yapılması. |
| 21 |
Banka Hesaplarının Kontrolü ve Muhasebeleştirilmesi |
Üniversitemiz Banka Hesaplarının Kontrol Edilmesi ve Banka Hesaplarında Meydana Gelen Hareketlerin Muhasebeleştirilmesi. |
| 22 |
Taşınır Varlık İşlem Fişlerinin Kontrolü ve Muhasebeleştirilmesi |
Harcama Birimlerince (Satın Alma, Devralma, Devretme, Bağışlama vb.) Suretle Edindikleri Taşınırlar İçin Düzenledikleri Varlık İşlem Fişlerinin Kontrolünün Sağlanması ve Muhasebeleştirilmesi. |
| 23 |
Bütçe Dışı Kaynakların Özel Hesaplarda İzlenmesi ve Ödemeler |
Bütçe Dışı Kaynakların Özel Hesaplarda İzlenmesi, İlgili Harcama Birimlerinin Özel Hesaplardan Yaptığı Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi ve Hak Sahiplerine Ödenmesi. |
| 24 |
Taşınmaz İcmallerinin Konsolide Edilmesi |
Taşınmaz İcmallerinin Konsolide Edilmesi ve Muhasebe İşlemlerinin Yapılması. |
| 25 |
Taşınır Mal Yönetim Hesap Cetvellerinin Hazırlanması ve Kontrolü |
Taşınır Mal Yönetim Hesap Cetvellerinin Hazırlanması ve Muhasebe Kayıtlarıyla Uygunluğunun Kontrol Edilmesi. |
| 26 |
SGK, Vergi, İcra ve Sendika Kesintilerinin Ödenmesi |
Her Türlü Ödemeden Kesilen SGK Primi, Vergi, İcra, Kesenek, Sendika vb. Kesintilerin İlgili Kuruma Ödenmesinin Sağlanması. |
| 27 |
Mali Tabloların Hazırlanması ve Yayımlanması |
Gerçekleşen mali işlemlere ait tabloların aylık olarak kurumun internet sitesinde yayınlanması. |
| 28 |
Kesin Hesabın Hazırlanması ve TBMM'ye Sunulması |
Üniversitenin kesin hesabının, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak hazırlanması, Üst Yönetici ve Bakana imzalattırılarak TBMM'ye sunulması. |
